Meta平台股价暴跌是一个难得的买入机会吗?

社交媒体开发者Meta平台(纳斯达克:Meta)在其2022年第三季度收益低于预期后，该公司股价暴跌(-24%)。尽管收益低于预期让投资者感到担忧，但收入比预期好了近3亿美元。的强势美元对营收造成17.9亿美元的影响，预计将在下个季度产生(-7%)的影响。在所有应用程序中，用户的参与度都很高。也许导致股价下跌的最大担忧是首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)不受约束的决心，即全身心投入Metaverse投资。当指数在牛市中屡创新高时，“市场先生”并不介意这种赔钱的投资，但在宏观经济疲软的情况下，支出率继续走高，这让市场先生极为不安阻力在一个熊市．广告支出一直在下降，结果证明Snap(纳斯达克股票代码:Snap)而且Alphabet(纳斯达克:GOOGL)上个季度，该公司在YouTube上的广告销售额下降了2%。投资者预计facebook首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)会注意到这一点，并为其支出踩刹车，但这根本不在考虑范围之内。事实上，扎克伯格警告说，“现实实验室”部门的亏损是专门用于元宇宙将在2023年继续“显著”增长。现实实验室的研发费用增长了19%。然而，强劲的用户粘性强调了Meta不会成为Myspace社交媒体很快就会。Meta股份正在提供讨价还价的机会对于那些一直在等待股市回调的投资者来说。

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一个规模庞大的庞然大物

虽然像推特这样的社交媒体网络，Pinterest(纳斯达克:PINS)和Snap的数据以百万计，Meta Platform的数据以数十亿计，用户粘性依然强劲。他们的旗舰Facebook的日访问量达到了历史最高水平，近20亿人使用该平台。Instagram的月活跃用户(mau)超过20亿。Tik Tok的答案是Reels。Reels在Facebook和Instagram上的视频剪辑已经超过1400亿，在六个月内增长了50%。尽管Reels的年营收已经超过10亿美元，但其盈利速度远低于Feed或Stories，因此在接下来的12到18个月里，Reels还将遭遇5亿美元的逆风。该公司的WhatsApp应用程序尚未实现盈利，但日均用户已超过20亿。这是一张王牌，一旦盈利，就可以同时提高收益和利润。该系列应用的月总用户已超过3.7人。

双刃剑与元宇宙

CEO扎克伯格拥有Meta公司90%的投票权。这是一把双刃剑。在他的领导下，facebook成长为全球最大的社交媒体平台。然而，他对元宇宙的痴迷引起了投资者的担忧，因为唯一能阻止这项投资的人是马克·扎克伯格。这也吓坏了投资者，他们开始抛售股票，因为他详细描述了未来的痛苦，“我们预计现实实验室的费用将在2023年再次大幅增加，其中最大的推动力是我们推出下一代消费者Quest头盔，并在2022年完成招聘，但我们将在明年支付第一个完整年度的工资。”他总结道:“构建下一个计算平台还有很长的路要走，但我们显然在这里做着领先的工作。这是一项浩大的工程。每个产品在成为主流之前通常需要几个版本，但我认为我们在这里的工作将具有历史性的重要性，为我们彼此互动、将技术融入我们生活的全新方式奠定了基础，同时也是我们业务长期发展的基础。”

以下是周线图的观点

周线图试图在业绩发布前一周跌破137.84美元上方的市场结构低位，但当跌破123.02美元支撑位时，早期买家被拉回。周20周期指数移动平均线(EMA)阻力位继续下跌至153.98美元，随后是周50周期移动平均线211.26美元。META继续跌破100美元的整数水平，接近97美元，这是自2016年2月以来从未出现过的交易水平。每周的交易量已经大大超过了2022年1月和2月的水平。下方的长期支撑位分别为89.37美元、72.00美元和54.66美元。随着市场对META股票估值的重新定价，对该股票的技术损害将需要时间来愈合。META需要重新回到100美元的水平，才能说服买家重新买入。

元宇宙能成为主流吗?

谁愿意一次戴上几个小时的耳机呢?虚拟现实目前还不是主流，因为它需要强大的计算机和昂贵的特殊头盔。扎克伯格正在推动它成为企业的工具，但采用之外视频游戏进展缓慢。他的目标是让每年购买新电脑的2亿人使用Metaverse在虚拟和混合现实体验中完成工作。Meta与微软(纽约证券交易所代码:MSFT)为了带来他们的生产力套件，Adobe(纽约证券交易所代码:ADBE)而且欧特克(纳斯达克:ADSK)对于创意工具，Zoom(纽约证券交易所代码:ZM)通讯及埃森哲(纽约证券交易所代码:ACN)用于企业解决方案。

大跳水

在2022年10月26日发布2022财年第三季度收益后，Meta股价暴跌(-24%)。该公司报告调整后的每股收益(EPS)利润为1.64美元，不包括非经常性项目，低于分析师普遍预期的1.85美元，收入同比下降(-4.5%)至277.1亿美元，低于分析师预期的274亿美元。总成本和费用增长了19。年增长至220.5亿美元。日活跃用户(dau)同比增长3%，达到19.8亿。月活跃用户(mau)同比增长2%，达到29.6亿美元。Meta提供了2022年第四季度收入300亿美元至325亿美元的内线指引，而分析师普遍预期为322.3亿美元。

未经加工的钻石

Meta股价的暴跌已使其市盈率降至13倍以下。投资者在思考Meta股票目前的价值。这个问题只能在后视镜中得到答案。Meta已经明确警告投资者，短期内会有更多痛苦，但长期来看会有所收获，因此市场正在重新定价其股票。它的平台很有粘性，已经成为全球数十亿用户日常生活的一部分。Meta仍然非常赚钱，如果Metaverse和VR成为主流，这个赌注可能会有很大的回报。就连扎克伯格也说不清楚到底有多大，但一定是很大。

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